ダイバージェンス
ダイバージェンスの本質：価格とインジケーターの不一致
**ダイバージェンス（Divergence）**は、価格の動きとテクニカルインジケーター（通常はオシレーター）の動きが逆行する現象だ。価格が新高値を作っているのに、インジケーターは作っていない。または、その逆。
ダイバージェンスは市場のエネルギー枯渇の警告だ。価格はまだ動いているが、その背後にあるモメンタム（勢い）が弱まっている。これはトレンド反転の前兆となることが多い。
ダイバージェンスをマスターすることは、トレンド反転を早期に捕らえることだ。プロはこれを「隠れた宝石」と呼ぶ—多くのトレーダーが見逃すが、非常に強力なシグナルだ。
ダイバージェンスのタイプ
ダイバージェンスには2つの主要タイプがある。
1. 弱気ダイバージェンス（Bearish Divergence）
定義: 価格が新高値を作っているが、インジケーターは作っていない。
シグナル: アップトレンドからダウントレンドへの反転の可能性。
例:
- 価格: 1.1000 → 1.1100（新高値）
- RSI: 70 → 65（低い高値）
- → 弱気ダイバージェンス
意味: 買い手のモメンタムが弱まっている。価格はまだ上昇しているが、勢いがない。
2. 強気ダイバージェンス（Bullish Divergence）
定義: 価格が新安値を作っているが、インジケーターは作っていない。
シグナル: ダウントレンドからアップトレンドへの反転の可能性。
例:
- 価格: 1.1000 → 1.0900（新安値）
- RSI: 30 → 35（高い安値）
- → 強気ダイバージェンス
意味: 売り手のモメンタムが弱まっている。価格はまだ下落しているが、勢いがない。
隠れたダイバージェンス（Hidden Divergence）
トレンド継続のシグナル。
隠れた強気ダイバージェンス
定義: アップトレンド中、価格が高い安値を作っているが、インジケーターは低い安値を作っている。
シグナル: アップトレンドの継続。
使用: プルバックでのエントリー。
隠れた弱気ダイバージェンス
定義: ダウントレンド中、価格が低い高値を作っているが、インジケーターは高い高値を作っている。
シグナル: ダウントレンドの継続。
使用: ラリーでのエントリー。
ダイバージェンスに使用するインジケーター
最も一般的なオシレーター。
1. RSI（Relative Strength Index）
範囲: 0〜100
最適: 最も人気があり、信頼性が高い。
ダイバージェンス識別: RSIの高値/安値と価格の高値/安値を比較。
2. MACD（Moving Average Convergence Divergence）
構成: MACDライン、シグナルライン、ヒストグラム。
ダイバージェンス識別: MACDヒストグラムの高値/安値と価格を比較。
3. ストキャスティクス（Stochastic）
範囲: 0〜100
ダイバージェンス識別: ストキャスティクスの高値/安値と価格を比較。
4. CCI（Commodity Channel Index）
範囲: 無制限（通常-100〜+100）
ダイバージェンス識別: CCIの高値/安値と価格を比較。
ダイバージェンスの識別方法
ステップバイステップで見つける。
ステップ1: トレンドを確認
ダイバージェンスはトレンド内で最も効果的。
ステップ2: 価格の高値/安値を識別
明確なスイングハイ/ローを見つける。
ステップ3: インジケーターの高値/安値を識別
同じポイントでのインジケーターの値。
ステップ4: 比較
弱気ダイバージェンス:
- 価格: Higher High（HH）
- インジケーター: Lower High（LH）
強気ダイバージェンス:
- 価格: Lower Low（LL）
- インジケーター: Higher Low（HL）
ステップ5: ラインを引く
価格の高値/安値を結ぶ線と、インジケーターの高値/安値を結ぶ線。これらが逆方向なら、ダイバージェンスだ。
インジケーター使用時の罠
トレーディングで成功するためには、失敗から学ぶことが重要です。このトピックに関して、多くのトレーダーが陥りやすい間違いをまとめました。
⚠️ 注意すべきポイント
- インジケーターのシグナルだけを頼りにする
- パラメータを最適化しすぎる（カーブフィッティング）
- 遅行指標であることを忘れる
- 相場環境（トレンド/レンジ）を無視して使う
ダイバージェンストレーディング戦略
プロはどのように取引するか。
戦略1: ダイバージェンス + 反転ローソク足
プロセス:
- ダイバージェンスを識別（弱気ダイバージェンス）
- 反転ローソク足パターン待ち（流れ星、弱気エングルフィングなど）
- 次のローソク足でショートエントリー
- ストップロス: 直近の高値の上
例:
- 弱気ダイバージェンス確認
- 流れ星形成
- 次のローソク足でショート
- ストップロス: 流れ星の高値 + 10ピップ
戦略2: ダイバージェンス + サポート/レジスタンス
ダイバージェンスがサポート/レジスタンスで発生。
プロセス:
- 主要なレジスタンスで弱気ダイバージェンス
- レジスタンスでの反転待ち
- ショートエントリー
強化: ダイバージェンス + レジスタンス = 非常に強い反転シグナル。
戦略3: 隠れたダイバージェンス + トレンドフォロー
プロセス:
- アップトレンド確認
- プルバック時に隠れた強気ダイバージェンス
- プルバックの終わりでロングエントリー
ダイバージェンスの信頼性
ダイバージェンスは強力だが、100%ではない。
高い信頼性の特徴
- 長期時間軸: 日足、週足のダイバージェンスは非常に強力
- 複数のインジケーター: RSIとMACDの両方でダイバージェンス
- サポート/レジスタンスとの一致: 重要なレベルでのダイバージェンス
- 明確なトレンド内: トレンドの終わりでのダイバージェンス
- 反転ローソク足との組み合わせ: ダブル確認
低い信頼性の特徴
- 短期時間軸: 15分足、5分足（ノイズが多い）
- 単一インジケーター: 1つのインジケーターのみ
- 文脈なし: レンジ相場、重要なレベルなし
- 弱いトレンド: トレンドが不明確
- 確認なし: ローソク足パターンなし
ダイバージェンスの一般的な間違い
間違い1: すべてのダイバージェンスを取引
すべてのダイバージェンスでエントリー。
解決: 長期時間軸、重要なサポート/レジスタンスでのダイバージェンスのみ。
間違い2: 確認なし
ダイバージェンスだけでエントリー。反転ローソク足を待たない。
解決: ダイバージェンス + 反転ローソク足 + サポート/レジスタンス。
間違い3: ストップロスなし
「ダイバージェンスは強力だ」と信じ、ストップロスなし。
解決: 必ずストップロス（直近の高値/安値の反対側）。
間違い4: 逆トレンド
強いトレンドに逆らってダイバージェンスを取引。
解決: 弱いトレンド、またはトレンド終了時のダイバージェンスに焦点。
間違い5: 短期時間軸のみ
15分足でダイバージェンスを探す。
解決: 日足、4時間足で識別。信頼性が高い。
ダイバージェンスの失敗
ダイバージェンスも失敗する。
失敗のシグナル
- トレンドが継続: ダイバージェンス後もトレンドが続く
- 新高値/安値: 価格が新高値/安値を作り、ダイバージェンスが無効化
- 低ボリューム: ダイバージェンス時のボリュームが低い
対処方法
- ストップロスを尊重: 自動損切り
- トレンドを再評価: トレンドがまだ強い可能性
- 次の機会: 別のダイバージェンスを待つ
ダイバージェンスと他のツールの組み合わせ
ダイバージェンスは他のツールと組み合わせると最強。
ダイバージェンス + フィボナッチ
61.8%フィボナッチレベルでのダイバージェンス = 強力な反転ゾーン。
ダイバージェンス + チャートパターン
ヘッドアンドショルダー + 弱気ダイバージェンス = 非常に高い確率の反転。
ダイバージェンス + トレンドラインブレイク
ダイバージェンス + トレンドラインブレイク = トレンド反転の確定。
結論：ダイバージェンスは隠れた反転シグナルだ
ダイバージェンスは価格とインジケーターの逆行であり、トレンド反転の早期警告シグナルだ。それはモメンタムの枯渇を示し、トレンドの終わりを予測する。
成功の公式：
- 長期時間軸で識別: 日足、4時間足
- 確認を待つ: 反転ローソク足、サポート/レジスタンス
- 複数のインジケーター: RSI + MACD
- ストップロスを必ず設定: ダイバージェンスも失敗する
ダイバージェンスをマスターすることは、トレンド反転を早期に捕らえることだ。そして、それが大きな利益機会を提供する。
免責事項: 本記事は教育目的で提供されており、投資助言ではありません。金融商品の取引にはリスクが伴います。ご自身の判断と責任において取引を行ってください。